国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思