昨夜，据路透社(shè)最新(xīn)报道(dào)，知情人士透(tòu)露，美国(guó)总(zǒng)统(tǒng)拜登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务(wù)上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名(míng)了(le)解谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终可能(néng)达成的不会是一份长达数百页、可(kě)能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是(shì)一份包含(hán)几个关键(jiàn)数字的(de)精(jīng)简协议(yì)。另一位(wèi)消息人士(shì)称，预计谈判代(dài)表将敲定可自由(yóu)支配开支的最(zuì)高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过正常的(de)拨款程序敲(qiāo)定住房和教育(yù)等类别的细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不(bù)应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定(dìng)后(hòu)，将于6月(yuè)4日(rì)举(jǔ)行的(de)六个月来首次面对面会议(yì)不太可能(néng)采取(qǔ)新的措施。当前(qián)的任务是监控市场形(xíng)势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡(héng)价格，以确保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦(lún)特原(yuán)油价格到2023年(nián)底将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形(xíng)势的评估。美国加息(xī)阻碍(ài)了(le)油(yóu)价进一(yī)步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期(qī)货(huò)盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据(jù)显示，交易员们(men)完全(quán)押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来(lái)两次(cì)会议中(zhōng)美(měi)联储肯定会(huì)加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月(y2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天uè)FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合(hé)约显示消化了约14个基点的加息预(yù)期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息(xī)规模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息(xī)25个(gè)基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步(bù)三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关一步(bù)之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元(yuán)的上市公(gōng)司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个(gè)英特尔的(de)市值(zhí)。英(yīng)伟达创美(měi)股史(shǐ)上最大(dà)单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市(shì)值都(dōu)高。

　　最新的(de)财(cái)报数据显示，英伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美元(yu2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天án)，同比下降13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务(wù)划分，英伟(wěi)达数据中心业务(wù)营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期(qī)的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿(yì)美元左右(yòu)，较市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)的71.8亿美元(yuán)高53％。这(zhè)一极度积极的(de)展望表明，英(yīng)伟达(dá)从全球(qiú)企(qǐ)业布(bù)局(jú)AI的热潮中获得的利益(yì)远超人(rén)们预(yù)期。英(yīng)伟达生(shēng)产极(jí)度复(fù)杂的人(rén)工智(zhì)能(néng)计(jì)算任务所2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如(rú)今(jīn)在(zài)AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机器学(xué)习(xí)软(ruǎn)件(jiàn)，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期(qī)价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并(bìng)创下近半(bàn)年或半(bàn)年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历短暂(zàn)反弹(dàn)后于(yú)近期(qī)再次走弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接(jiē)受期(qī)货日(rì)报(bào)记者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国(guó)两党(dǎng)对于政府债(zhài)务上(shàng)限问(wèn)题(tí)仍没有达(dá)成(chéng)一致，随着截止日期(qī)临近(jìn)，市场各(gè)方的(de)避险观(guān)望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下来(lái)继续加息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息(xī)概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近(jìn)期美(měi)元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍(biàn)形成一定压力。国内(nèi)方(fāng)面，5月份公布的社(shè)融和固定资产投(tóu)资等经(jīng)济数据(jù)略低于市(shì)场，市场担心经济复苏(sū)的后劲(jìn)不(bù)足(zú)，也(yě)导致与国内经济状(zhuàng)况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产(chǎn)业(yè)层面也(yě)并(bìng)无利多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现来(lái)看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的(de)大(dà)幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产(chǎn)动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的(de)情况下，本(běn)周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及(jí)原料成本持续下移导致(zhì)钢(gāng)价下方支撑走(zǒu)弱(ruò)；而当前国内钢材需求也(yě)已(yǐ)临近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价(jià)格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺(hè)攀(pān)对记(jì)者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品市场(chǎng)整体陷入“供应(yīng)增、需求(qiú)底部(bù)徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负向(xiàng)循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期有较大差距，叠加今(jīn)年(nián)年初以来市场对下游需求(qiú)的乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产量增幅较大(dà)。而在市场供需阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预(yù)期中的(de)下半年的粗钢产量(liàng)平(píng)控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据(jù)统(tǒng)计，3月(yuè)初以来(lái)，钢材五大品种周(zhōu)度表观(guān)消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱(ruò)势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题来看(kàn)，方正中期(qī)期(qī)货研(yán)究院黑色组长汤(tāng)冰华告(gào)诉(sù)记者，主要(yào)有以下(xià)三(sān)个(gè)方面的问题：一(yī)是高(gāo)炉(lú)减产不充分(fēn)；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有限，当前(qián)内需虽然(rán)未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表示，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但(dàn)国内市场利(lì)空在价(jià)格中已有(yǒu)体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应(yīng)压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政(zhèng)策不及(jí)预期后(hòu)，国(guó)内下一(yī)个(gè)相对重要(yào)的政(zhèng)策时点可能在7月(yuè)的半(bàn)年(nián)度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确(què)立(lì)需要(yào)黑色商(shāng)品整体供应回(huí)落，即(jí)铁(tiě)水产(chǎn)量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现下(xià)降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈(kuì)还在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需(xū)要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的(de)减产行动，从而改善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期(qī)。不过，从目(mù)前情况来(lái)看(kàn)，在进(jìn)口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为(wèi)悲(bēi)观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需(xū)格局，与成(chéng)本塌陷叠(dié)加(jiā)造(zào)成的(de)负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势短(duǎn)暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材(cái)社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策面(miàn)和市场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速(sù)度加(jiā)快、稳经济政策效果或(huò)将在(zài)下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有利于钢材出口再上台(tái)阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今(jīn)年4月中(zhōng)旬(xún)之前的(de)偏(piān)高水平，但中期(qī)反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低，因此(cǐ)在后续(xù)进(jìn)入减产(chǎn)期间后，钢材价(jià)格(gé)下(xià)跌一(yī)旦出现企稳，那(nà)么低价(jià)可能(néng)会(huì)刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶(jiē)段反(fǎn)弹(dàn)。

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