金融界5月(yuè)5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作。北向互(hù)换(huàn)通(tōng)下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。初(chū)期，全部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通过北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)开(kāi)展利率互换交易在轧差(chà)后的(de)名(míng)义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的(de)协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告，同意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所(suǒ)股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者(zhě)可通过(guò)两地(dì)基础(chǔ)设施互联互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dò10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适ng)。为(wèi)便(biàn)于“北(běi)向互换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及(jí)结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率互换集中(zhōng)清算业(yè)务的清算(suàn)会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投(tóu)资者(zhě)为符(fú)合人民银行要求并完成(chéng)内地(dì)银行间债券市场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权(quán)限的境外投资者(zhě)需同(tóng)时(shí)申(shēn)请成为场外结算公(gōng)司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排(pái)：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结(jié)算公司建立中央对手方清算机构互(hù)联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境(jìng)外(wài)投(tóu)资(zī)者(zhě)通(tōng)过(guò)“北向互换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针对双方清(qīng)算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应(yīng)的“互(hù)换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证监会(huì)和香港(gǎng)金管局(jú)已就“互换(huàn)通”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合作(zuò)原则和具(jù)体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场相关(guān)事宜(yí)的谅(l10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适iàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债(zhài)券及衍生(shēng)品市场(chǎng)方(fāng)面的监管(guǎn)合(hé)作(zuò)安排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各(gè)方有序(xù)开(kāi)展“北向互换通(tōng)”业(yè)务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做(zuò)好投资(zī)者教育(yù)和服务，切实维护(hù)投资(zī)者合法权益。投资(zī)者应当充(chōng)分了(le)解两(liǎng)地(dì)市(shì)场法律法规、业务规则(zé)和实践操(cāo)作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开(kāi)展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确(què)保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所、场外结算公司(sī)为参与做准备。

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