国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些