国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外(wài需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂)子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂