国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林(lín)徐海为是谁？资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在徐海为是谁？美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

　　徐海为是谁？="刚(gāng)刚(gāng)，千亿私募巨头最(zuì)新持仓(cāng)大曝(pù)光！猛(měng)买这(zhè)些股(gǔ)，重要研判也来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608381.png">

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