国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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