私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科(kē)技(jì)股，例如(rú)软件、半导体等行(xíng)业(yè)，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两大重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市(shì)值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季度(dù)葛(gé)卫东对(duì)这两只股票(piào)的(de)持仓保持(chí)不变，市值(zhí)的大增(zēng)可(kě)谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了(le)减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万股，持(chí)股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘(pán)中(zhōng)一(yī)度突(tū)破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿(自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗yì)元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利(lì)润与扣除非经常性(xìng)损益的净利(lì)润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和今年(nián)1月份特殊的社会经济客(kè)观(guān)环(huán)境，当(dāng)期(qī)无(wú)法推(tuī)进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的(de)签(qiān)单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次(cì)极限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相关(guān)的(de)合(hé)同签署需(xū)要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年(nián)一季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能(néng)全国(guó)重点实验室(shì)的长期积(jī)累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新(xīn)增(zēng)投入一定程(chéng)度(dù)上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲(bēi)观。科大(dà)讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司在(zài)国(guó)产替代和(hé)业务(wù)开拓上的进展，预计从(cóng)二季度(dù)开(kāi)始将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽(suī)然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明(míng)显。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的(de)下(xià)滑(huá)，兆易(yì)创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求下(xià)降(jiàng)，本(běn)季度营业(yè)收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)业务收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在(zài)每只股票上都(dōu)能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股(gǔ)容(róng)百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价(jià)却一(yī)路走低，去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年(nián)一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗行和浮亏(kuī)的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在(zài)去年四季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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