国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓36陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文8.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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