国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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