私募大佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一(yī)向备受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛(gé)卫东从(cóng)安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)名单中退(tuì)出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通信的持股保持(chí)不(bù)变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂(zàn)退出后，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十大流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新进股安恒信(xìn)息(xī)的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市(shì)值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前十(shí)大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，参与方式包括定增、二(èr)级市场买入(rù)等(děng)。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业(yè)，买(mǎi)入后往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易(yì)创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的(de)持(chí)仓(cāng)保持不变，市(shì)值的(de)大(dà)增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四(sì)季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年(nián)年底保持(chí)不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞(fēi)一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较(jiào)去(qù)年(nián)同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市公司股东(dōng)的(de)净利润与(yǔ)扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利(lì)润分别(bié)为-二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去(qù)年(nián)12月份和(hé)今年1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客(kè)观环境，当期(qī)无法推进(jìn)项(二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥xiàng)目进程和合同签(qiān)署等工作，随(suí)后(hòu)又面临春(chūn)节假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出(chū)现了(le)延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年被列入美(měi)国实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链(liàn)到相关的合同签署需要调整的过程，经过(guò)去年(nián)四季度和(hé)今年一季度(dù)的努力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能(néng)全国重点实(shí)验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认(r二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥èn)为，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走出(chū)低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和(hé)今年一季(jì)度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报显示(shì)，今年一(yī)季(jì)度，兆易(yì)创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需求下(xià)降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器(qì)业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并非在每只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股价(jià)却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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