国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观实属和属实区别在哪，实属与属实的区别点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)实属和属实区别在哪，实属与属实的区别司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴实属和属实区别在哪，实属与属实的区别巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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