国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(八千米多少公里cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有八千米多少公里t: 24px;'>八千米多少公里(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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