国(guó)内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ru疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思ǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看(kà疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思n)，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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