一季度(dù)，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为(wèi)其资产(chǎn)管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的(de)最大两只头寸(cùn)，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地(dì)缘政治风险中持续看(kàn)好中概互(hù)联网公(gōng)司(sī)持续的估值修复，也显示出对中国消费和经济(jì)复(fù)苏的(de)信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电(diàn)商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一(yī)向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大(dà)举押注房地产泡沫后在(zài)金融(róng)危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注该公司而闻(wén)名，去年还做空了(le)埃(āi)隆·马斯克的特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年(nián)四(sì)季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿(ā)里巴巴和京东(dōng)，其持有的京东达到25万(wàn)股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)的(de)占比为10.26％，为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对(duì)冲基(jī)金还(hái)增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万(wàn)股，在(zài)投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季(jì)度以来，两大(dà)电商股的(de)走势(shì)并没(méi)有完全逆转，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出(chū)积极趋势，尤其(qí)是京东一季度(dù)扭亏为(wèi)盈和管(guǎn)理层积极(jí)的表(biǎo)态，更加激发了(le)市场(chǎng)的(de)信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对(duì)美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀(shā)入(rù)地区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名(míng)银行的(de)突然倒闭促(cù)使地(dì)区银(为什么球星都觉得梅西是最佳yín)行的客户纷纷提(tí)取(qǔ)存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮加剧了人们(men)对银行进一(yī)步倒闭的担(dān)忧，引发银行股大(dà)幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了(le)人们对金融(róng)危机和信(xìn)贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增持(chí)了第一共和(hé)银行、西太平(píng)洋合(hé)众银行、阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了(le)其(qí)他金融股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股(gǔ)价并没有立即走出(chū)漩涡(wō)。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一(yī)季(jì)末(mò)购入15万股第一共和银行(xíng)股票，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第(dì)一共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行(xíng)的股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩根(gēn)大通收(shōu)购其大部(bù)分资产(chǎn)之前已被监(jiān)管机(jī)构接管(guǎn)。

　　其它一(yī)些地区银行股的(de)股(gǔ)价(jià)也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买了(le)25万(wàn)股西太平洋合(hé)众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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