国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区夷洲今是何地，夷洲是哪里间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、B夷洲今是何地，夷洲是哪里OSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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