截至2023年4月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫金矿业、宁德时(shí)代(dài)、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、万华化学、鼎龙股份(fèn)、芒(máng)果(guǒ)超媒、海尔生(shēng)物。4月(yuè)，基金加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗(luó)德旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn)“施罗(luó)德国际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港(gǎng)交所(suǒ)、银河娱(yú)乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施罗(luó)德旗下另一只旗舰基金也(yě)加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月(yuè)底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯(xùn)控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、美(měi)团、宁德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳业(yè)、银河娱乐(lè)、紫金矿业(yè)、贵州茅台(tái)、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源(yuán)车产(chǎn)业(yè)链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金(jīn)同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基(jī)金(jīn)中(zhōng)，施罗德国际精选基金(jīn)中(zhōng)国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金(jīn)大中华和施罗德国际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新(xīn)的基金材(cái)料中并未解释为何基金在4月大手笔(bǐ)加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中(zhōng)国新(xīn)能源车产业链的看(kàn)重是一以贯之(zhī)的。

　　例如(rú)，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在一份研(yán)究日(rì)志中解释(shì)道(dào)：长(zhǎng)期来看，关(guān)注三大(dà)主题。一是(shì)电动车供(gōng)应(yīng)链(liàn)；二是技术自主可(kě)控；三是医疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化(huà)的影响日(rì)益显现，全球各国的脱碳行动(dòng)变得(dé)越来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中国(guó)在(zài)这方面为投资者提供了重要的(de)机(jī)会。中国在电(diàn)动(dòng)汽车价值链的供应方面(miàn)是全(quán)球的领导者(zhě)，同时(shí)中国(guó)对成品车辆的需求方面也(yě)占据(jù)重要地(dì)位。可能(néng)很多人不知道的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整(zhěng)车制造(zào)之外，中国也是全球(qiú)电动车基(jī)础设施最完善的国家(jiā)之一。以充电桩为例，中国(guó)平(píng)均一个公共充电(diàn)桩(zhuāng)对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是(shì)25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽(qì)车(chē)供(gōng)应(yīng)链中，有许多公司正在在各自的(de)领域中建立(lì)主导地(dì)位(wèi)，以某智能(néng)组件(jiàn)为例，它(tā)是(shì)电动(dòng)汽车中(zhōng)用于电池和(hé)电机温控(kòng)的关键组件的生产商。该公司在空(kōng)调阀行业(yè)全球市(shì)场(chǎng)占有(yǒu)约60％的份额，并在电(diàn)动(dòng)汽车(chē)阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户包(bāo)括特斯拉(lā)等全球电动(dòng)汽车专家以及福特、宝(bǎo)马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在(zài)全球范围内继续占据市场份(fèn)额(é)——在(zài)法规的支(zhī)持下(xià)，该公司(sī)的增长潜(qián)力(lì)是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神(shén)州A股基金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基(jī)金最新(xīn)规模(mó)47亿美(měi)元(yuán)，截(jié)至3月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、中信证(zhèng)券、宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)国中免、东方财富(fù)、美(měi)的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医(yī)疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金(jīn)对前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓幅(fú)度最大的就(jiù)是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免(miǎn)加仓21.10％，基(jī)金加仓(cāng)贵(guì)州茅台(tái)15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协(xié)会）近日发布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月(yuè)，尽管(guǎn)我国(guó)新能源汽车(chē)市(shì)场共计36家动(dòng)力电池企业实现(x130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元iàn)装车配套，较去年同(tóng)期增加(jiā)2家(jiā)。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家动力电池(chí)企(qǐ)业(yè)动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽车动力(lì)电(diàn)池产业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪(dí)、中创(chuàng)新航(háng)、亿纬锂能、国(guó)轩(xuān)高科分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名(míng)。第6-10名(míng)则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的(de)龙头企业，宁(níng)德时代(dài)于2023年一季(jì)度实现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓(cāng)换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优(yōu)异的业绩(jì)，来自Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向(xiàng)资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜首。北(běi)向资金(jīn)净流入较多的其它个股(gǔ)还包括宁(níng)德时(shí)代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商(shāng)银(yín)行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流(liú)出较多(duō)的个股包括格(gé)力(lì)电器、中(zhōng)国建筑、东方财富(fù)、中国中免(miǎn)、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的(de)外资(zī)还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈(tán)及为何持有宁(níng)德时代时，写(xiě)道(dào)：宁德时(shí)代所处的(de)位置是令人羡(xiàn)慕(mù)的。它背后(hòu)有两大(dà)增长(zhǎng)机(jī)遇(yù)一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦(jiāo)磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池，这方(fāng)面(miàn)它(tā)的市场份(fèn)额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为(wèi)安全性(xìng)、生命周期和(hé)不(bù)含(hán)钴等特(tè)征而受到欢迎(yíng)；动(dòng)力(lì)电池(chí)的企(qǐ)业发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领(lǐng)导者也(yě)非(fēi)常(cháng)有远见。

　　130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元柏基同(tóng)时也解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基(jī)十问”来(lái)考(kǎo)察宁德(dé)时代(dài)的。

　　不过，柏基也表示，如同所有(yǒu)的投(tóu)资者，他们(men)的(de)判断(duàn)也可能是错的。例(lì)如(rú)，若(ruò)未来新的电(diàn)池(chí)技术出现(xiàn)，宁德时代(dài)的竞争优势(shì)不复。随(suí)着(zhe)电池(chí)成(chéng)本(běn)下降(jiàng)，宁德时代若不(bù)能(néng)保(bǎo)持(chí)利润率。宁德时代和电(diàn)动(dòng)车厂商的关(guān)系若不能(néng)维系。这些因素都会影响柏(bǎi)基对于宁德时代(dài)的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资(zī)都在加仓(cāng)宁德时代(dài)。4月另一欧(ōu)洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持有的前(qián)十大(dà)重仓股为贵州茅台(tái)、宁德时代(dài)、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科(kē)、华测检测、招(zhāo)商银(yín)行、美的(de)集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁德时(shí)代之外(wài)，互联(lián)网或者食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基(jī)金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规(guī)模395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季度末(mò)，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安(ān)、招商银行、万华化学、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的(de)为泸州(zhōu)老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡(bǎo)）股票基(jī)金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为(wèi)腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国平安(ān)、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴(bā)11.66％。

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