私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持(chí)股动向，一(yī)向备受投(tóu)资(zī)者(zhě)关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公司(sī)2022年年报和(hé)2023年(nián)一季(jì)报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市(shì)公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名单中退(tuì)出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股份是唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名(míng)单(dān)中(zhōng)。与2022年(nián)年报相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在(zài)安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等(děng)行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两大重仓股，分别(bié)为芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达(dá感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解)5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了(le)减(jiǎn)持操作，累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股一(yī)线启动，随(suí)后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一(yī)度(dù)突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持(chí)不变，但得(dé)益于(yú)今年一季度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比(bǐ)，科(kē)大讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报(bào)告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一(yī)，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月(yuè)份(fèn)特殊的(de)社会经济(jì)客(kè)观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进(jìn)项目进程和合同(tóng)签署(shǔ)等(děng)工(gōng)作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的(de)签单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工(gōng)作进(jìn)程出(chū)现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到(dào)相关的(de)合同签署需要调整的(de)过程，经过去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能(néng)技术阶(jiē)跃(yuè)带(dài)来的(de)重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认知智能全国重点实验(yàn)室(shì)的长(zhǎng)期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入(rù)一定程度上影(yǐng)响了当期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业(yè)绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的(de)进(jìn)展，预计从二季(jì)度开始将实现(xiàn)收入(rù)和毛利正向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截(jié)至今感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没(méi)有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在(zài)去(qù)年10月底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)逐渐走(zǒu)出(chū)低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去(qù)年四(sì)季度和今年一季(jì)度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽(suī)然(rán)一季度兆(zhào)易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的(de)下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季(jì)度营业收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务(wù)收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都能精准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能源概念股(gǔ)容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百(bǎi)科技(jì)股价却一路走(zǒu)低(dī)，去年(nián)四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在(zài)去年四季度和今(jīn)年一季度分(fēn)别减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持(chí)股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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