私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持股动向，一(yī)向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官(guān)，葛卫东的(de)最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者(zhě)梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显示，葛(gé)卫东出(chū)现在9家上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增(zēng)加(jiā)了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大(dà)股东名单(dān)中，参(cān)与方式(shì)包括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科(kē)大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续(xù)上(shàng)行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一(yī)季(jì)度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管(guǎn)持股(gǔ)数公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益于今年(nián)一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯(xùn)飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)利(lì)润与(yǔ)扣(kòu)除(chú)非经常(cháng)性损(sǔn)益(yì)的净利润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和(hé)今(jīn)年1月份(fèn)特殊的(de)社(shè)会经济客观环境，当期无法推(tuī)进(jìn)项目进(jìn)程和合同签署等工作(zuò)，随后(hòu)又面临春(chūn)节假期(qī)，较(jiào)多(duō)大(dà)项目在一季度的签单、实(shí)施、交(jiāo)付(fù)、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到相关的(de)合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年(nián)四(sì)季度和今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司(sī)依托认(rèn)知(zhī)智能全国(guó)重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入一定程度上影(yǐng)响(xiǎng)了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基(jī)于公司在(zài)国产替(tì)代和业务开拓上的(de)进展，预计从(cóng)二(èr)季度开始将实现收入(rù)和毛利(lì)正向(xiàng)增长，并(bìng)有信(xìn)心实现全(quán)年高质量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第(dì)一大重仓(cāng)股，也是其(qí)长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易(yì)创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今(jīn)年4月初(chū)一度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明(míng)显。一季报(bào)显示，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片业务(wù)收入同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易(yì)创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技(jì)股价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行和浮亏(kuī)的(de)增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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