财联社(shè)5月5日讯(xùn)（记者封其(qí)娟）五一(yī)劳(láo)动节后(hòu)的首个交(jiāo)易(yì)日，A股银(yín)行板块大象起舞。在(zài)银行板块火(huǒ)热行(xíng)情的催(cuī)化下，“中(zhōng)字头(tóu)”众多个股亦被点燃。

　　随(suí)着上市银(yín)行一(yī)季(jì)报披露拉(lā)下帷幕(mù)，经营数据和基金重仓已经(jīng)悉数披露。当行情出现异动，明星(xīng)基金经理的重仓情况(kuàng)更为引人关注。

　　据一季报(bào)披露，姜诚(chéng)重仓持(chí)有(yǒu)了工(gōng)商银行、建设银行、农业银行3家国有上市大行以及(jí)招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)。这一(yī)阶段，重仓工商银行最多的机构为中泰资(zī)管(guǎn)，由姜诚在管的(de)4只产品重仓(cāng)持(chí)有，旗下(xià)中泰星元价值优选(xuǎn)A也凭借1.14亿股(gǔ)的持股(gǔ)数量，成(chéng)为重(zhòng)仓工商(shāng)银行最多的单只产品。工商银(yín)行之外，姜(jiāng)诚在管产品还重仓(cāng)了建设银行、农业(yè)银行。同时(shí)，建信(xìn)基(jī)金周智硕去年(nián)四季度新(xīn)发(fā)产品在今年一季度也重仓了工(gōng)商银行。

　　截至一季度末，姜诚(chéng)在管基金十大重仓股中，工(gōng)商银(yín)行、招商银行赫(hè)然在列。被(bèi)誉为(wèi)“零售之王”的招(zhāo)商(shāng)银行，也得张坤青睐，旗(qí)下易(yì)方达蓝筹精(jīng)选持有招商银行1.15亿股，是重仓该股最多的单只产品(pǐn)；此外，还有张清华旗下多只产品也重(zhòng)仓(cāng)了招商银行。

　　此前偏爱苏(sū)南地区农商行的丘栋荣(róng)，一季度(dù)减持了苏农银行(xíng)、常熟银行。一季度末数据显示，苏农银(yín)行前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)动中，丘(qiū)栋荣在管产品(pǐn)占据4席，旗(qí)下中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年3只产品均(jūn)有减持苏农银行，共计减持1862.45万股；经一(yī)季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟(shú)银行的基金产品中已无中庚(gēng)基金的身影。而此前(qián)多个季度，中庚基金持(chí)股(gǔ)数量在(zài)一众重(zhòng)仓该股(gǔ)的基金(jīn)公司(sī)中，排在首位。

　　此外，“城商行(xíng)之王”宁波银行也在一(yī)季度被朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰(jié)男旗下汇(huì)添富价值精选A、陈一峰在(zài)管的安信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等(děng)老将在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜诚已(yǐ)成(chéng)工行头号粉丝，还重仓建行(xíng)农(nóng)行

　　wind数据显示，截至一季度末(mò)，58家公募基(jī)金(jīn)及券商(shāng)资管旗下共计138只产品重仓了工商银行A股(gǔ)，持股总(zǒng)量为(wèi)9.07亿(yì)元。以(yǐ)重仓数据(jù)而(ér)言，较去年(nián)四季度，机(jī)构共计减持(chí)超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股(gǔ)的58家机(jī)构中，有55家公募基金(jīn)以及中泰资管、光证资管、银河金(jīn)汇3家券商资管。这其(qí)中(zhōng)，重(zhòng)仓工商银行最多的要数中(zhōng)泰资管。

　　一季度(dù)末数据(jù)显示，中泰资管(guǎn)姜诚旗(qí)下4只产品均重仓工商银行，共计持(chí)股2.06亿股(gǔ)。其中，中(zhōng)泰星元(yuán)价(jià)值优(yōu)选A共计持有工商银行1.14亿(yì)股，重仓有(yǒu)工商银行最(zuì)多(duō)的单只(zhǐ)基金产品。去年年末，在持仓工商(shāng)银行483只(zhǐ)产品中(zhōng)，中(zhōng)泰星元价值优选A以1.05的持股数量成为(wèi)持(chí)仓工(gōng)商银(yín)行最(zuì)多的主(zhǔ)动(dòng)管理产品。2022年三(sān)季度、四季(jì)度，该产品十大重仓股中(zhōng)均有工商银行。

　　天天基金网(wǎng)最新数据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)泰星元价(jià)值(zhí)优选A今(jīn)年以来的(de)收(shōu)益率为1.18％，在2256只同类产(chǎn)品(pǐn)排在1188名，排名位(wèi)于中段。

　　据一(yī)季报(bào)，工商银行、招商银行分别为在姜诚在管产品(pǐn)第三、第八(bā)十(shí)大重仓(cāng)股。过去的一季度，工商银行股价(jià)累(lèi)计涨超9％，而招商银(yín)行(xíng)股价累(lèi)计跌超18.47％。此外(wài)，姜(jiāng)诚还重仓(cāng)了中(zhōng)国建筑、建(jiàn)发股份、海螺水泥(ní)等地产产(chǎn)业链企业以及农药化工企业华鲁(lǔ)恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚(chéng)在管产品前三(sān)大重仓行业依(yī)次为制造业、金融(róng)业(yè)以及批发和(hé)零售业，持(chí蒙古女人为什么不能碰)仓占净值比分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被(bèi)市场(chǎng)称之为中生代“黑马(mǎ)”的周智硕建(jiàn)信智(zhì)远(yuǎn)先锋A一季度增持工(gōng)商银(yín)行1198.7万股。与(yǔ)此同时，工商银(yín)行成(chéng)为该产品(pǐn)的(de)第(dì)二大重仓股(gǔ)。

　　建(jiàn)信智远先(xiān)锋A成立于2022年(nián)10月，季末(mò)总规模为5.19亿元。去年年报显示，该产品尚(shàng)未持有工商银行。今年以来，该产品已亏损3.05％，在同类的3536只产(chǎn)品中，排在第2394位，排(pái)名(míng)位于中后段。

　　在一季报中，周智硕指出，建信智(zhì)远先锋A将(jiāng)自下而上，寻找(zhǎo)竞争力突出、风险(xiǎn)收益(yì)比较高、有望穿越周期的公司这条(tiáo)主线进(jìn)行(xíng)投资，重点投资了电子、煤炭、医(yī)药、银行、化工、有(yǒu)色、汽(qì)车、电力设(shè)备及新能源等行(xíng)业的企业。

　　整体来看，截至一季度末，周智硕(shuò)在管基金前十大重仓股中并无银行个股，主要重(zhòng)仓(cāng)了兖矿能源(yuán)、广(guǎng)汇能(néng)源等煤(méi)炭公司、中(zhōng)瓷电子、三安光电等半导体材料(liào)公司以及南都电源、TCL中环等新(xīn)能源产业链(liàn)公司(sī)。

　　工商(shāng)银行之(zhī)外，姜诚旗(qí)下中(zhōng)泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰红(hóng)利优选一年均重仓了建设(shè)银行(xíng)、农业(yè)银行(xíng)，截至一(yī)季(jì)度末，这2只产品分别持有建(jiàn)设银行(xíng)、农业(yè)银行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六(liù)大国有大(dà)行中(zhōng)，易方达张清华执掌的(de)易方达悦兴一年(nián)持(chí)有(yǒu)A重仓了(le)邮储银(yín)行(xíng)，以(yǐ)2993.31万股的(de)持股数量，在一众重仓该股的基金产品中(zhōng)排名第五。

　　丘(qiū)栋荣减持苏南农(nóng)商行、张坤、张清华重仓招行(xíng)

　　从重仓数据看(kàn)，自2022年二(èr)季(jì)度起，中庚基金至今已连(lián)续4个季度减持苏农银行(xíng)，共计减超1.41亿股。今年一季(jì)度末，中庚基(jī)金共(gòng)计持有该股2907.76万(wàn)股(gǔ)，即(jí)使较(jiào)上一季度(dù)减持7726.62万股，在重仓苏农银行(xíng)的(de)4家基金公司中(zhōng)，中庚(gēng)基金持(chí)股数量仍为最多。

　　较(jiào)上一季度，苏农银行前十(shí)大流通股东一(yī)季度累计减(jiǎn)持的1862.45万股，来(lái)自丘(qiū)栋荣旗(qí)下3只产品。这(zhè)一季度，中庚价值领航、中(zhōng)庚(gēng)小盘价值、中庚价值品质一(yī)年持有分(fēn)别减(jiǎn)持了519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万股(gǔ)。经(jīng)此减持(chí)，这3只(zhǐ)产品分别(bié)为苏农银行第三、第(dì)七、第十大(dà)流通股东；持股(gǔ)保持不变的中庚价值灵(líng)动(dòng)灵活配置，则为苏(sū)农银(yín)行的第八(bā)大流(liú)通股东。

　　自2021年三季度，中庚(gēng)价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身苏农(nóng)银行(xíng蒙古女人为什么不能碰)十大流通(tōng)股东行(xíng)列(liè)后(hòu)，便不曾减持过。该(gāi)产品曾在2021年(nián)四季度(dù)、2022年三季度分别增持苏农(nóng)银行833.55万股(gǔ)、461.95万股，其(qí)余季度保持(chí)不变。

　　自“入围”苏农银行十(shí)大流通股东以来(lái)，中庚价值领(lǐng)航、中庚价(jià)值品质一年(nián)于今年一季度首度减持(chí)苏(sū)农(nóng)银行；同在一季度减持外，中(zhōng)庚小盘价值已在(zài)2022年一至三季度连续减持苏宁银行(xíng)共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，重仓常熟银行的(de)基金产品中已无(wú)中(zhōng)庚基金的(de)身影。而此前多个季(jì)度，中庚基(jī)金持股数(shù)量在一众重仓该股的基金公(gōng)司中，排(pái)在首位。仅从重仓数据看，自2022年四季度末起，中庚基金便开(kāi)始减(jiǎn)持常熟银(yín)行。去年四(sì)季度(dù)，该基金公司首度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更(gèng)是大(dà)手笔减持常(cháng)熟(shú)银行(xíng)的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万(wàn)股，中庚(gēng)价值(zhí)领(lǐng)航一季度末仍持有常熟银行(xíng)4294.16万股，位(wèi)居该公司(sī)第(dì)八大流通股东(dōng)。同(tóng)期(qī)，中庚(gēng)价值品质一年持(chí)有退出(chū)常熟银行十大流通(tōng)股(gǔ)东行列；在去年四季度，这(zhè)2只产(chǎn)品已分(fēn)别(bié)减持了(le)常熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万股。

　　在减持之(zhī)前，丘栋荣旗下(xià)产品也曾连续(xù)多个(gè)季度增持过常(cháng)熟银行、苏农银(yín)行这2家(jiā)苏南地区的农商行(xíng)。

　　身为“城商(shāng)行之王”，宁波银行也(yě)得(dé)到(dào)了诸多明星基金经理的青睐。截至一季度末，在一众重仓宁波银(yín)行(xíng)的基金(jīn)产品中，朱(zhū)少醒旗(qí)下富国天惠(huì)精(jīng)选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添(tiān)富(fù)价值精(jīng)选A分别以3000万股(gǔ)、1501.88万(wàn)股持股数量，排名(míng)第一、第(dì)三(sān)；这一(yī)阶(jiē)段，重仓(cāng)宁波银(yín)行的(de)，还包(bāo)括(kuò)陈一峰在管(guǎn)的安信价值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等老将在(zài)管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王(wáng)”招商银行最多的是(shì)易方达基金，与此同时(shí)，张坤旗下易方达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精选是(shì)重仓招商银行最(zuì)多的(de)单只产品(pǐn)，季末持有1.15亿股(gǔ)；此(cǐ)外，重仓招商银行较多的产品，还包括劳(láo)杰男旗(qí)下汇添富价值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰星元价值优(yōu)选A、张坤旗下易方达(dá)优质企(qǐ)业三年(nián)持有、以及张清华在管(guǎn)的易(yì)方达裕丰回报A、易方达(dá)丰和A、易(yì)方达安心回报A、易(yì)方达悦(yuè)兴一年持有(yǒu)A等产品、

　　卖方建(jiàn)议关(guān)注优质城商行(xíng)，辅(fǔ)以(yǐ)优质农商行

　　据海通(tōng)国际(jì)林加力团队(duì)5月4日最(zuì)新研报，银行(xíng)业一季度收入(rù)增速(sù)略高于2022年。由于2022年增速是(shì)逐季下(xià)降的，相比2022四季度的低点，一季度的收入增速有明显的(de)修复。

　　经过对比(bǐ)，海通国际认为城商(shāng)行业绩(jì)最好，其(qí)次是农(nóng)商行，然(rán)后(hòu)是(shì)大行(xíng)，最后是股份行。国有大行利(lì)润增速大致符(fú)合(hé)预期。其中农行(xíng)为1.75％，工行、中行(xíng)和建行在0％-1％之间(jiān)，符(fú)合(hé)预期；交行和邮储银(yín)行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行(xíng)、农行、建(jiàn)行、交行(xíng)、邮储(chǔ)银行(xíng)均为(wèi)正增长，其中中行收入增(zēng)速达到11.6％，整(zhěng)体表(biǎo)现(xiàn)不错。

　　林(lín)加力(lì)团队指出，大行资产(chǎn)质(zhì)量平(píng)稳，其中工行、农行和建(jiàn)行不(bù)良率持平，中行、交(jiāo)行和邮(yóu)储下降(jiàng)，中行(xíng)下降明显(xiǎn)，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率(lǜ)都有提高，其中中行增幅最大。需要注意的是，一季度保费收入对营收贡献较大(dà)，持续性(xìng)存疑；此外，银(yín)行和保险公司的会计(jì)规则有差(chà)别，需要注意口(kǒu)径差(chà)异(yì)对利润的影(yǐng)响。

　　股份行总体(tǐ)收(shōu)入增(zēng)速(sù)负增(zēng)长(zhǎng)。收入压(yā)力(lì)主要(yào)是由于(yú)1月1号(hào)贷款重定价导致贷(dài)款利(lì)率很(hěn)低，还有年初一些大银行以(yǐ)极低利率去抢(qiǎng)大额对公客户的(de)贷款，所以一季度息(xī)差压力最大。三四月(yuè)份极低利率消失后，该团队认(rèn)为息差(chà)压(yā)力后面会逐(zhú)步(bù)缓(huǎn)解。

　　基于城商(shāng)行(xíng)在上(shàng)述4类(lèi)银(yín)行中利润增速和收入(rù)增速韧性最强，海通国际建议关注优(yōu)质的城商行(xíng)，辅以比较优质的农(nóng)商行。城商行(xíng)是行业里最强的子版块，建议(yì)持续关注(zhù)。农商行中(zhōng)，常熟银行财(cái)报表现最好。

　　林加力(lì)团队认为(wèi)，大(dà)行贴(tiē)近中特估概念，团队(duì)首选利润增速(sù)最好的交(jiāo)通银行(xíng)，其次是(shì)收入增速最超(chāo)预期的中国银(yín)行(xíng)，再次是(shì)结(jié)构(gòu)数据（手续费收入(rù)）超预(yù)期的邮储银(yín)行，拨备覆(fù)盖(gài)率较高(gāo)的(de)农业银行也值(zhí)得关注。股(gǔ)份行(xíng)中，该团队建议关注一(yī)季(jì)报不错的低估值黑(hēi)马(mǎ)股(gǔ)，比如利润和收入增(zēng)速较好的浙商银行；机构热门股中，估值(zhí)可能修复的招(zhāo)商银行(xíng)和(hé)平安银行可以(yǐ)在业绩(jì)真空期进(jìn)行博弈和(hé)交易。

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