国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度(d艾特是什么意思ù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44艾特是什么意思万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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