国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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