一(yī)季(jì)度，以电(diàn)影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成(chéng)为其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最(zuì)大(dà)两只头寸，占(zhàn)其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好(hǎo)中(zhōng)概互(hù)联网公司持续(xù)的估值(zhí)修复，也显示(shì)出对中国消费(fèi)和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里一向以逆(nì)向投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫后在金(jīn)融危机时期一举成名。他还(hái)因在游戏驿站成为(wèi)热门股之(zhī)前(qián)押注该公司(sī)而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的(de)旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对(duì)中概的逆(nì)向投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随(suí)着(zhe)疫情管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有(yǒu)的(de)京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

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　　报(bào)告显示，Scion第(dì)一(yī)季增持(chí)京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其投(tóu)资组合(hé)中的(de)占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美(měi)元，持股市(shì)值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价走势(shì)已经显示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市(shì)场的信心。

　　大空(kōng)头对全(quán)球消费复苏(sū)的(de)信心也反映在对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀(shā)入地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名银(yín)行的突(tū)然倒闭(bì)促使地区银(yín)行的客户(hù)纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人们对银行进(jìn)一(yī)步倒闭(bì)的担忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对(duì)金融(róng)危机和(hé)信(xìn)贷紧缩的(de)担忧。

　　这位(wèi)以“大(dà)空头”闻名的投资者(zhě)上个季度增持了第一共和(hé)银行、西(xī)太平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买(mǎi)了(le)其(qí)他金(jīn)融股，特别是富国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行(xíng)的(de)股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购(gòu)入(rù)15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行(xíng)股(gǔ)价今年以来下跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股(gǔ)票退市程序，这家银行在(zài)被摩根大(dà)通收购(gòu)其大部分资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行(xíng)股(gǔ)的股价(jià)也仍深(shēn)幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动(dòng)荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近(jìn)77％。

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