国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外根号20等于多少 化简 根号怎么算的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，根号20等于多少 化简 根号怎么算期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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