国(guó)内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(sh雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁ì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cā雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁ng)可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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