国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xī一里地等于多少米，一里地等于多少米千米n)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减一里地等于多少米，一里地等于多少米千米持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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