国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超(c王菲是什么星座，王菲是什么星座的人hāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后王菲是什么星座，王菲是什么星座的人依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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