国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越(外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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