大家好，简单看(kàn)一(yī)个基金经理，把新能(néng)源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场(chǎng)都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理，海富通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来(lái)看，截至(zhì)去年(nián)年底，持仓基本为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结(jié)果到了今年(nián)一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外，其他三只(zhǐ)产品也基本(běn)重仓(cāng)了AI板块。

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　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度(dù)的(de)操作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的节奏(zòu)变化(huà)和结构转(zhuǎn)换，降低了(le)新能 源板块的配置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合(hé)调(diào)整取得了明(míng)显的超(chāo)额收益(yì)。

　　另(lìng)外，他(tā)称，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统实体行(xíng)业(yè)正(zhèng)在被(bèi)市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为市场最有持续(xù)性的一(yī)条结(jié)构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混(hùn)合共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放今年以来涨了14％，其他(tā)三(sān)只产品(pǐn)今(jīn)年以(yǐ)来均取(qǔ)得(dé)正(zhèng)收益。

　　至于(yú)Ai板块后(hòu)市(shì)怎(zěn)么(me)走？

　　中信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在(zài)短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获(huò)取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天(tiān)，上一次出现持续成(chéng)交占比超(chāo)过40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设(shè)备及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累计回报率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累(lèi)计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平(píng)均跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总(zǒng)市(shì)值反而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿(yì)元，较4月第(dì)一周(zhōu)降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结(jié)”四波行(xíng)情，春(chūn)季躁动后往往(wǎng)会有一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这(zhè)种(zhǒng)调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为(wèi)往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今(jīn)年在业绩(jì)披露期(qī)结(jié)束(shù)后，随着AI+/数字经济(jì)/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业趋势以政府支持(chí)力(lì)度(dù)进(jìn)一步加大、资本开支增加(jiā)、订单增加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场(chǎng)所确(què)定(dìng)，则(zé)TMT将会(huì)重回(huí)上(shàng)行趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整标(biāo)志着(zhe)AI等(děng)高(gāo)位板(bǎn)块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基本形(xíng)成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于(yú)极值的情(qíng)况下，叠加(jiā)上述基本面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市(shì)场内生调(diào)整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而(ér)言，或(huò)代表(biǎo)本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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