昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议(yì)院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国(guó)债务上限达成协议，双方在(zài)可(kě)自由支配(pèi)开支(zhī)方(fāng)面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最终可能(néng)达(dá)成的不(bù)会(huì)是一(yī)份长达数百页、可能需(xū)要立法(fǎ)者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份(fèn)包含几个关键数字(zì)的精简协议。另一位(wèi)消息人士(shì)称(chēng)，预(yù)计谈(tán)判代表将敲定(dìng)可(kě)自(zì)由支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来(lái)几(jǐ)个月(yuè)通过正常的拨(bō)款程序敲(qiāo)定(dìng)住房和教育等类别的细节(jié)。根(gēn)据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可(kě)自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该削减这(zhè)一(yī)领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产决定后(hòu)，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次(cì)面对面会议不(bù)太可能采取新的措施。当前的任务(wù)是监控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是推(tuī)动油价上(shàng)涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将(jiāng)略高(gāo)于80美元/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的(de)价(jià)格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形势的评(píng)估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最新(xīn)数(shù)据显示，交易员们完(wán)全押注美联(lián)储会在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议上再(zài)度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次(cì)会议中美(měi)联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示(shì)消化了约14个(gè)基(jī)点的加息(xī)预期(qī)，由(yóu)于(yú)美联(lián)储加息(xī)规模通常都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息(xī)25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美(měi)油均止步(bù)三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指初(chū)步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突破(pò)1万亿美元的(de)上(shàng)市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的(de)市值。英伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自(zì)的市值都高(gāo)。

　　最新的(de)财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务(wù)划(huà)分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预(yù)期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达(dá)预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度(dù)复杂的(de)人(rén)工智能(néng)计算任务(wù)所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的(de)芯(xīn)片领(lǐng)域占据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适合AI训练和运行机器(qì)学习(xí)软件，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近半年以来(lái)新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中(zhōng)明(míng)显(xiǎn)下滑并创下近半年(nián)或半年(nián)多以来新低(dī)。截(jié)至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探(tàn)674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色(sè)商品在(zài)经历(lì)短暂反弹后(hòu)于近期再次走(zǒu)弱(ruò)。对此，大有期(qī)货投(tóu)研中心(xīn)黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科在接受期(qī)货日报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近期黑(hēi)色(sè)系品种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前(qián)美国(guó)两党对(duì)于(yú)政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日期临近，市(shì)场各方(fāng)的(de)避(bì)险(xiǎn)观望(wàng)情绪(xù)较为明(míng)显(xiǎn)；而(ér)从美联储5月会(huì)议(yì)纪要来(lái)看，不能排除接下(xià)来(lái)继续加息(xī)的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美(měi)元指数(shù)走强(qiáng)对于大宗(zōng)商品价(jià)格(gé)普遍形(xíng)成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投(tóu)资(zī)等经(jīng)济数据略低(dī)于市(shì)场，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的后(hòu)劲不足，也(yě)导致与国内经(jīng)济状况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货市场表(biǎo)现来看，虽然目前铁(tiě)水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的(de)减产动力。在行业(yè)利润尚(shàng)存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及(jí)预期以及原料成本持(chí)续下(xià)移导致钢价(jià)下方支撑走弱；而当(dāng)前(qián)国内钢材需(xū)求也已临近淡季，在需求乏(fá)力(lì)的情(qíng)况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色(sè)产业研(yán)究主管翟(dí)贺攀对(duì)记者表示(shì)，自今(jīn)年3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来(lái)钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期有较大差距，叠加今(jīn)年(nián)年初以来(lái)市场对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂苏州是几线城市呢产量增(zēng)幅较大(dà)。而在市(shì)场供(gōng)需阶段性错配(pèi)的(de)情况下，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又出现(xiàn)明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的(de)粗钢产量平(píng)控政策(cè)也进一(yī)步压(yā)低了钢(gāng)铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼焦煤(méi)分(fēn)别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势(shì)，中期(qī)有(yǒu)反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前(qián)钢材(cái)市场面临(lín)的(de)问题来看，方正中期期货(huò)研(yán)究院黑色(sè)组(zǔ)长汤(tāng)冰华告诉(sù)记者(zhě)，主要有以下(xià)三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还(hái)比较有限，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季(jì)度以(yǐ)来国(guó)内政策利多(duō)有限，导致(zhì)“买预期(qī)”交易未(wèi)能如期(qī)出现，但国内市(shì)场利空在价格中已(yǐ)有(yǒu)体现(xiàn)，从后期(qī)市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可(kě)能来自(zì)海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材(cái)供应压力会(huì)明显增加，产量也面临继(jì)续压减。因此，在(zài)经(jīng)历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的(de)政(zhèng)策时点可能在(zài)7月(yuè)的半年度经(jīng)济数据公布后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部(bù)的确立需(xū)要(yào)黑色(sè)商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿石非主流(liú)矿发货(huò)均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤(méi)进口通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发(fā)货(huò)已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具(jù)备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的减产行(xíng)动(dòng)，从而改(gǎi)善(shàn)市(shì)场对于(yú)后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有(yǒu)加(jiā)速下(xià)跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平(píng)控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系品种或延(yán)续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难(nán)返的市场(chǎng)供需(xū)格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的(de)负向(xiàng)循环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品价格惯性(xìng)下跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有像(xiàng)样的(de)反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，在期货价格大幅苏州是几线城市呢下探之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺(luó)纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区(qū)间有利于行(xíng)业供(gōng)需加快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社会库存较近年同期(qī)偏(piān)低、6月(yuè)份之后来自(zì)政策面和市场力(lì)量的供(gōng)应压减(jiǎn)速(sù)度加快(kuài)、稳经(jīng)济(jì)政策(cè)效果或将(jiāng)在下半年显现、国(guó)际局势缓和以(yǐ)及国内外价(jià)差(chà)有利于(yú)钢(gāng)材(cái)出(chū)口(kǒu)再上(shàng)台(tái)阶等因(yīn)素(sù)，未来(lái)2-4个月(yuè)，我们(men)对(duì)黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复(fù)至今年(nián)4月中旬(xún)之前(qián)的偏(piān)高水平(píng)，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业(yè)链库存整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格(gé)下跌一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带动(dòng)行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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