一季度，以(yǐ)电影《大空(kōng)头》闻名(míng)的迈克尔(ěr)？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对(duì)准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴两(liǎng)只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头(tóu)寸，占(zhàn)其(qí)股(gǔ)票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续(xù)看好中概(gài)互联网(wǎng)公(gōng)司持(chí)续(xù)的估值修(xiū)复，也(yě)显示(shì)出对中国消费和经济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一(yī)举成名。他还(hái)因(yīn)在(zài)游戏驿站成(chéng)为热门股之前押注该公司而(ér)闻名(míng)，去年还做空(kōng)了(le)埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐(jiě)”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年(nián)四季(jì)度开始。随着疫(yì)情管(guǎn)控优化(huà)和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该对冲基金(jīn)还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市(shì)值第二(èr)。

　　自二(èr)季度以(yǐ)来，两大电商股(gǔ)的走(zǒu)势并没(méi)有完全逆(nì)转，但(dàn)近期电商股价走势已经显示(s人+工念什么 人工念什么姓hì)出积极(jí)趋势(shì)，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理(lǐ)层积极的表态(tài)，更加(jiā)激发(fā)了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持(chí)仓至组合9％，成(chéng)为其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头”巴(bā)里大举买入银行(xíng)股的时(shí)机(jī)。3月中(zhōng)旬，硅(guī)谷银行和签名银行的(de)突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对(duì)银行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金(jīn)融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的投(tóu)资者上(shàng)个(gè)季(jì)度(dù)增持了第一共和银行、西太(tài)平(píng)洋合众(zhòng)银(yín)行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区(qū)银行和亨廷顿(dùn)银行的(de)股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银(yín)行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购入15万股第一(yī)共和(hé)银行(xíng)股票(piào)，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第(dì)一共和银行股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)下(xià)跌超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将(jiāng)启动第一共和(hé)银行的股票退(tuì)市程序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监(jiān)管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深(shēn)幅(fú)下跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银行，随着银行(xíng)业陷(xiàn)入更广泛动荡，该(gāi)股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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