一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和阿(ā)里巴巴(bā)两只中概股已经成为其资产管(guǎn)理公(gōng)司Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只头寸，占其(qí)股票投资组(zǔ)合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治风(fēng)险中持续(xù)看(kàn)好中概(gài)互(hù)联网公司持(chí)续的估值修复，也显示出对中国消费和经济(jì)复苏的(de)信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一(yī)向以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押(yā)注房(fáng)地(dì)产泡沫后在(zài)金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成(chéng)名(míng)。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门股之前(qián)押注该公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他对中概的(de)逆向投(tóu)资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化(huà)和(hé)中国经(jīng)济复苏，今年一季度(dù)，巴(bā)里继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴(bā)巴和京东，其持有的(de)京(jīng)东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿(ā)里巴(bā)巴的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投(tóu)资组合中的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电(diàn)商股价走势已经(jīng)显(xiǎn)示(shì)出(chū)积极趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈和管(guǎn)理层积极(jí)的表态，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对全(quán)球消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)的信心也反(fǎn)映在(zài)对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上(shàng)，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入地区(qū)银行(xíng)股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大空头(tóu)”巴里大(dà)举(jǔ)买入银行股(gǔ)的时机(jī)。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭促(cù)使地(dì)区(qū)银行(xíng)的客户纷(fēn)纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行进一步(bù)倒(dào)闭的担忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅(fú)下跌，并加(jiā)剧了人(rén)们对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者(zhě)上个季度增持了第一共和银行(xíng)、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银(yín)行和亨廷顿银行(xíng)的股份(fèn)。他还(hái)购买了其(qí)他金(jīn)融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价并没(méi)有立即走(zǒu)出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价今年(nián)以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大部(bù)分资产之前已(yǐ)被监管机(jī)构接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银(yín)行股的股价也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合众银行，随(suí)着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价(jià)今年(nián)已下跌近77％。

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