国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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