要闻速递

　　1、国资委主任(rèn)：国资央企要加大和国内外各种所(suǒ)有制企业的合作力度 大力推进关键(jiàn)核心技术攻关

　　国务院国资(zī)委党委(wěi)书记、主任张玉卓(zhuó)5月(yuè)13日到(dào)驻沪中央(yāng)企(qǐ)业调研，强(qiáng)化企业科技(jì)创新主体地位，瞄准(zhǔn)全球行业竞争(zhēng)前沿，加(jiā)大和国内外各(gè)种所有(yǒu)制企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关，勇攀科技高峰，抢占(zhàn)未来发(fā)展(zhǎn)制高点。国资委将进一步强化顶层设(shè)计，优(yōu)化考核、投(tóu)融资、选(xuǎn)用人、模式创新等政策措施，打好组合拳，指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)大(dà)力发展战略性新兴产业(yè)，加快布局价值(zhí)创(chuàng)造的新领域新赛道，打造创新(xīn)引(yǐn)领的现(xiàn)代(dài)产业(yè)集群。评：科技战场，央企和国企(qǐ)是几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同主(zhǔ)力(lì)军(jūn)。一(yī)个(gè)是拥有资金(jīn)优势，舍(shě)得大手(shǒu)笔投入，一个是能够保持(chí)研(yán)发方向的持续和稳定，不会轻(qīng)易的(de)砍掉项(xiàng)目(mù)。

　　2、“中特估”又爆了(le) 年内首(shǒu)只比例配(pèi)售基金来了

　　仅(jǐn)发(fā)售短短(duǎn)7个交易日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累(lèi)计有效认购(gòu)申请份额(é)总额超过20亿份发行上限，基金管(guǎn)理人(rén)将启动比例配售。事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿元(yuán)，规模(mó)增幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定要进场做(zuò)配置，按照流程看也就这(zhè)一两周能(néng)走(zǒu)完了。后续要关注好ETF的(de)份额变化，可(kě)以用来观察中特估的增(zēng)量资(zī)金状态。

　　3、银行理财拐点(diǎn)已来 单月回升近1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐点已经到来，自去年(nián)11月(yuè)“赎回潮”后，持(chí)续近6个(gè)月的规模(mó)下降(jiàng)趋(qū)势，首次实现止(zhǐ)跌回升(shēng)。汇总六大国有(yǒu)行理财公司，以(yǐ)及(jí)招银、兴银、光大、平安、信银(yín)、浦银共12家理财公司（仅以(yǐ)子公司管理口径(jìng)计）的4月(yuè)末存续理(lǐ)财(cái)规模显示：12家公司合计规模超17.2万亿元，管(guǎn)理规模单月回升近1.2万亿元，上述公司在4月(yuè)份全数(shù)实(shí)现净流入。评：这个银行理财(cái)的数据与4月份住(zhù)户存款减少(shǎo)的数据几乎相当，之前因(yīn)为债基风险流出的资金已经回到(dào)了(le)市场之中(zhōng)。

　　4、中信证券：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过 市场重(zhòng)回业(yè)绩驱动

　　周末，中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券(quàn)最新研报表(biǎo)示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复是渐进(jìn)和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心，主(zhǔ)题交(jiāo)易是(shì)过高的(de)经(jīng)济预期下修过程中的阶(jiē)段性产物(wù)，过度博弈降(jiàng)低了(le)市场定价的有(yǒu)效性(xìng)，但也(yě)提高了业(yè)绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已过，重回(hu几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同í)低位业绩(jì)驱动板块(kuài)。评：中信这个(gè)观点有一定的道理，因为最近A股的成交量明显下来了，同时(shí)市场氛围变差(chà)，短线博弈的(de)难(nán)度(dù)增加，之前的中特估和数字经济等(děng)大主(zhǔ)题都有冷却的迹(jì)象(xiàng)。

　　5、又要下手？英媒曝(pù)美(měi)欧(ōu)计(jì)划采取联合行动，在(zài)出口(kǒu)管制(zhì)等领域(yù)针对中国

　　据(jù)环球网报道，路透社13日援引一(yī)份(fèn)声明草案透露，美国与欧盟将(jiāng)在本(běn)月的一场会议上承诺采取联合(hé)行(xíng)动(dòng)，在(zài)多个领域针对中国，并协调双方对(duì)半导体和其他商品的出口管(guǎn)制。有关美欧(ōu)被(bèi)曝老调(diào)重(zhòng)弹(dàn)对华“下手”的相关内容和说法，中(zhōng)方已逐一明确表态。评：国(guó)产替代概念本身有着深刻的(de)时(shí)代逻辑，在加(jiā)上(shàng)时不时(shí)的消息(xī)刺激(jī)，弹性还(hái)是十分不错的。

　　6、美财长(zhǎng)耶伦：两党在(zài)债(zhài)务谈(tán)判(pàn)中取得进(jìn)展

　　据报(bào)道，美国财政部长耶伦5月13日表示，拜登(dēng)政(zhèng)府(fǔ)和国(guó)会(huì)共和党(dǎng)人就联邦(bāng)支出和提高债务上(shàng)限的谈判正在(zài)取得(dé)进展(zhǎn)，并补充(chōng)说她相信谈判(pàn)可(kě)能会达成一致。“我充满(mǎn)希望。我(wǒ)认为谈判非常(cháng)有效。我听(tīng)说他们已经在一些领域达(dá)成一致，”耶伦说(shuō)。美国财长耶伦还表(biǎo)示将(jiāng)在两周内向国会更新违约X日(rì)期（X Date）。评：美国的债务问题快(kuài)被共和党和民主党玩坏(huài)了，经济问题当成政(zhèng)治筹码，虽然最(zuì)后(hòu)出(chū)现违(wéi)约(yuē)的概率是很(hěn)小(xiǎo)，但是这种狼来(lái)了的(de)故事，最终会(huì)让自己的信用遭(zāo)受(shòu)重(zhòng)挫。

　　7、美媒：苹果即将(jiāng)推出的混合(hé)现(xiàn)实(shí)头(tóu)盔将打破常规

　　据报(bào)道，知情(qíng)人士(shì)透露，苹果公司未来几(jǐ)周(zhōu)有(yǒu)望(wàng)推出其(qí)历史上最(zuì)具(jù)实验性且打破常规的产品(pǐn)：一款外观像(xiàng)是一副(fù)滑雪护目镜并配有电池的混合现实头盔(kuī)。预计最早要到(dào)秋天才能向大多数用户(hù)进行交付。该设(shè)备的(de)售价预计会高达3000美元左右(yòu)，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售(shòu)价(jià)的三(sān)倍。即(jí)使(shǐ)在这个售价水平，苹果在扩大生产之(zhī)际(jì)的硬件(jiàn)利润(rùn)空间也很小。评：自苹果手(shǒu)机问世后，苹果一直缺乏具有代表(biǎo)性的科技大单品，如果混合现实头盔(kuī)的成功，将会给美(měi)股(gǔ)科技股很大的信心。

　　8、4月经(jīng)济数据将(jiāng)公(gōng)布

　　5月16日，国(guó)家统计(jì)局将公布4月工(gōng)业(yè)增加值(zhí)、固(gù)定资(zī)产(chǎn)投(tóu)资、社会消费品零售总额(é)等经济(jì)数据。 评：华创(chuàng)证券预(yù)计4月工业(yè)增速或在9.0％左右。去(qù)年工业生产极低基数或支(zhī)撑同比(bǐ)读(dú)数显著上冲，但高频数据显示，4月工(gōng)业品(pǐn)生(shēng)产实际(jì)放缓(huǎn)，局部因(yīn)下游(yóu)需求不及(jí)预期而(ér)减产，工业(yè)增速环比季调表现(xiàn)或难超季节性(xìng)。投资方(fāng)面，固定(dìng)资产投资(zī)增速或(huò)在5.6％。社零方面，4月社零(líng)增(zēng)速或在(zài)19.0％。

　　一周外盘

　　美(měi)股上周科技股(gǔ)表现亮眼，消费板块(kuài)有所回(huí)调。全周道指(zhǐ)下(xià)跌1.1％，标普(pǔ)500指数下(xià)跌0.29％，二(èr)者均为连续第二周下跌(diē)。纳指全周上涨0.4％，为连(lián)续第三周上(shàng)涨。谷歌(gē)周涨(zhǎng)超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超(chāo)8％，英特尔周跌(diē)超6％。

　　市场策略(lüè)

　　上周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超1％。10日线反压，30日线得而(ér)复失，60日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，市场(chǎng)杀跌(diē)动力继续减缓，由于日(rì)线MACD指标死叉且空头强化，日(rì)线SKD指标空(kōng)头强化，短线盘(pán)中(zhōng)还有(yǒu)回(huí)调要求，90日线支(zhī)撑将面(miàn)临考验(yàn)。但考虑(lǜ)短(duǎn)线(xiàn)大盘严重(zhòng)的技术超卖态势，大(dà)盘(pán)在90日线(xiàn)附近有望(wàng)获得支撑，但(dàn)大(dà)盘也难以立即走出像样(yàng)的上涨走势，短线窄幅震荡(dàng)整理概率大。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：据(jù)透露，英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月累计涨幅达到37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由于(yú)算力需求(qiú)增加(jiā)，即使在涨价后，市场对于英伟(wěi)达顶(dǐng)级芯片的(de)需求并未(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，拿货周期已从之前的(de)大约一个月延长至(zhì)三个月或(huò)更(gèng)长，甚(shèn)至(zhì)部分新订单(dān)“可能要到12月才能交付”在持(chí)续已久的AI热潮中，各(gè)大科技(jì)企业争(zhēng)相推出大模型和AI应(yīng)用(yòng)，都推升(shēng)了对算力(lì)的(de)需求(qiú)。OpenAl指出，AI大模型要持(chí)续取(qǔ)得突(tū)破，所需要消(xiāo)耗的(de)计(jì)算资源每3一4个月就要翻一倍。

　　标的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾驶：北京(jīng)市高级(jí)别自动驾驶示范(fàn)区工作办公室正式发(fā)布《北京(jīng)市智能网联汽(qì)车(chē)政策先(xiān)行区(qū)数据(jù)安全管(guǎn)理办法（试行）》。本次发(fā)布的《办(bàn)法(fǎ)》系(xì)总则性的数据安(ān)全管理要求(qiú)，以(yǐ)“合(hé)法、正当、必要(yào)”与“鼓(gǔ)励创新、审慎包容”两大基(jī)本原则为指引，主要包含(hán)以下三大板块内(nèi)容：一是全面厘清了智能网联汽车产(chǎn)业数据安全管理的(de)关键(jiàn)环节，包(bāo)括事前的数据全流程安全、数据分级分类(lèi)保护(hù)与数据(jù)安(ān)全(quán)承(chéng)诺(nuò)，事(shì)中(zhōng)的数据实时回传，事后的数(shù)据应急处(chù)置(zhì)等。二是(shì)详细梳理了重点数据(jù)类型的合规(guī)风险(xiǎn)。三是创(chuàng)新性构建(jiàn)了(le)示范区数据安(ān)全能力建(jiàn)设机(jī)制(zhì)。

　　标的：千方科技（002373）、路畅(chàng)科技（002813）

　　纳米(mǐ)压印：据报道，近日(rì)，有消(xiāo)息披露，SK海力士从佳能(néng)引进纳米压(yā)印设备，计划(huà)在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试(shì)结果良好。另一(yī)存储巨头三星为了解决(jué)引进多图案(àn)工艺(yì)导致的成本上升问题，除(chú)导(dǎo)入(rù)EUV光刻机之外还开发了包括纳米(mǐ)压(yā)印技术在内(nèi)的3-4种(zhǒng)解决方案。此外，铠侠、东芝等日存储大(dà)厂在纳(nà)米压(yā)印技术领域已(yǐ)有相关布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知名车企的项目(mù)定点通(tōng)知

　　新亚(yà)强 603155：拟调整2022年(nián)度利润分(fēn)配及公积金转增股(gǔ)本(běn)方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券交易所提交听证申(shēn)请

　　东北(běi)证券 000686：收到证监(jiān)会《行(xíng)政处罚事先告知(zhī)书》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)阿珂姆50.5％股(gǔ)权(quán)

　　【其他事项】

　　中船特(tè)气(qì) 688146：拟1.6亿(yì)元(yuán)设立全资子公司(sī)，作为电(diàn)子特气和先进材料生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资子公司联合体签(qiān)订(dìng)工程总承包项目合同

　　大禹节水 300021：预中标陕西省韩城市禹门口抽黄(huáng)改造工(gōng)程泥沙处理(lǐ)站(zhàn)项目

　　中天科技 600522：子公司预中标欧洲高压(yā)海(hǎi)底电(diàn)缆项目(mù)

　　周五晚间公告回顾

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　同星(xīng)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301252

　　发行价格：31.48

　　发行市盈率：30.33

　　申购评(píng)级：建议申购

　　【限售解(jiě)禁】

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