国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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