国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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