国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT 利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

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　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐn利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗g)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。