国(guó)内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)为什么复兴号很少人买体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　为什么复兴号很少人买alt="刚刚(gāng)，千亿私募巨头最新持仓大曝光！猛买这些股，重要研判也(yě)来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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