国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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