私募(mù)大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫东(dōng)的(de)最新持股动向清(qīng)晰地(dì)呈现在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报(bào)发现，葛卫东在8家上市(shì)公司(sī)前十(shí)大流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒(héng)信息前十大流通股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞预期收益率计算公式 预期收益率是什么、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在(zài)9家上市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退出后(hòu)，再次(cì)出现在安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了(le)容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底大(dà)增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安(ān)恒(héng)信(xìn)息的影(yǐng)响，其(qí)持股(gǔ)市值(zhí)也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫(wèi)东开(kāi)始频频出现在(zài)A股上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方(fāng)式包括定(dìng)增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其(qí)是科(kē)技股，例(lì)如(rú)软件、半导体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的(de)持仓保持不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出(chū)现在科大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从2020年(nián)四季度至2022年(nián)三季度，在8个季(jì)度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持(chí)不变，但得益于(yú)今年一季度股价(jià)暴(bào)涨，持股市(shì)值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与(yǔ)一(yī)路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司(sī)业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊(shū)的(de)社会经(jīng)济客观环(huán)境(jìng)，当期无法推进项目进(jìn)程和合同签(qiān)署等(děng)工作(zuò)，随后(hòu)又(yòu)面临(lín)春节(jié)假期，较多大项目在一(yī)季(jì)度(dù)的签单、实施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美(měi)国实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整的过程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年一季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托认知智(zhì)能(néng)全国重点实验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的(de)新增(zēng)投入一(yī)定程(chéng)度上影响了当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观(guān)。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和(hé)业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现(xiàn)收入和毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其长期持(chí)有的股票(piào)之一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明(míng)显(xiǎn)。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于(yú)净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走预期收益率计算公式 预期收益率是什么(zǒu)低(dī)，去年(nián)四季度和(hé)今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年(nián)四季度和今年一季(jì)度分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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