国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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