金融界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期(qī)，全部境外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过(guò)北向互换通开展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人(rén)民银(yín)行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联合(hé)公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间(jiān)同业(yè)拆(chāi)借中心）（以下简称外(wài)汇交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场清算所股份(fèn)有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结(jié)流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初(chū)期(qī)先(xiān)行(xíng)开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可通(tōng)过两地基(jī)础(chǔ)设(shè)施互联互通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融衍生品市(shì)场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来(lái)，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利率互(hù)换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即(jí)互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完(wán)成内地(dì)银行间债券(quàn)市场(chǎng)准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申(shēn)请(qǐng)成为场外结算公(gōng)司的(de)清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。 <流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点/p>

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银(yín)行认可的境外电子(zi)交易(yì)平台互联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公司(sī)建(jiàn)立中央对手(shǒu)方清算机(jī)构互(hù)联互通，共同向境内外(wài)投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后的名(míng)义本(běn)金净额每日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司(sī)针对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池(chí)。初(chū)期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识(shí)，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两地监(jiān)管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和(hé)联络协商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融市(shì)场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结(jié)算公(gōng)司应(yīng)当(dāng)依(yī)法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵(zūn)守相关监(jiān)管规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服(fú)务(wù)，切实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资(zī)者应当充分(fēn)了解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规则和实(shí)践(jiàn)操作的差异，评估(gū)和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应进(jìn)一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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