国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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