国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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