私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一(yī)季(jì)报披露(lù)收官，葛卫东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减持(chí)了(le)兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在9家上市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出现在安(ān)恒(héng)信(xìn)息(xī)前十大(dà)流通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科(kē)大(dà)讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进股(gǔ)安恒信息(xī)的(de)影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

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　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频(pín)频(pín)出(chū)现在(zài)A股上市公司前十大(dà)流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定(dìng)增、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫东的前(qián)两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东(dōng)对这(zhè)两只股票的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前(qián)十大股东(dōng)名单中，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在(zài)8个季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行了(le)减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行(xíng)，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的(de)股价相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常性损益的(de)净利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩(jì)下滑的(de)原因(yīn)有三(sān)方面：第一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程出(chū)现(xiàn)了延(yán)迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施(shī)压，从供应链到(dào)相关的(de)合同签(qiān)署需要调(diào)整的(de)过(guò)程，经过去年四(sì)季度和(hé)今年一季度的努力，主要调(diào)整已(yǐ)基(jī)本完成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项(xiàng)目的(de)新增(zēng)投(tóu)入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业(yè)绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公(gōng)司(sī)在国产(chǎn)替(tì)代(dài)和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有信(xìn)心实(shí)现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东第一(yī)大重仓(cāng)股，也是(shì)其长期(qī)持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变(biàn)化。不(bù)过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连续6个季度(dù)减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分(fēn)别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也(yě)下滑明显。一(yī)季报显示(shì)，今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片业务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并非在每(měi)只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票(piào)上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股(gǔ)容百科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股价却一路(lù)走低，去(qù)年四季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价(jià)仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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