私募(mù)大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一(yī)向(xiàng)备受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官(guān)，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十大流通股东名(míng)单中退(tuì)出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家(jiā)上市(shì)公司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒(héng)信息前十(shí)大流通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了(le)容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中，参(cān)与方式(shì)包括(kuò)定增、二(èr)级(jí)市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别(bié)增(zēng)加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持(chí)仓(cāng)保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追(zhuī)捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了(le)减持模(mó)式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一季度葛(gé)卫东(dōng)持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年一(yī)季度(dù)股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的股价(jià)相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yusand可数吗还是不可数，thousand可数吗án)，较去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期(qī)无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随(suí)后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大(dà)项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了(le)延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的(de)合(hé)同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过程(chéng)，经过去年四季(jì)度和今年(nián)一季度的努力，主要(yào)调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能全(quán)国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增(zēng)投(tóu)入(rù)一定程度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在国产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进(jìn)展，预计(jì)从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其(qí)长期(qī)持有的(de)股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局(jú)。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个(gè)季(jì)度减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月(yuè)底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新(xīn)股价(jià)大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被套(tào)牢(láo)。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去(qù)年(nián)四季度和今(jīn)年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行(xíng)和(hé)浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四季度和(hé)今年一季度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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