昨夜(yè)，据路透社(shè)最(zuì)新报(bào)道，知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，美国(guó)总统拜(bài)登(dēng)和众议(yì)院议长麦卡锡(xī)接近就美国债(zhài)务上(shàng)限达成协议，双方在可(kě)自(zì)由支配开支方面的(de)分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士(shì)和(hé)另一名了(le)解谈判情况的人士(shì)称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者(zhě)花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份(fèn)包含(hán)几个关键数字的(de)精简协议(yì)。另一位消息人士(shì)称，预计(jì)谈判代表将敲定(dìng)可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军(jūn)费(fèi)开支，但让议员(yuán)们在未(wèi)来几(jǐ)个月(yuè)通(tōng)过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的可(kě)自(zì)由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿(yì)美元(yuán)支出(chū)总额的(de)27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议(yì)员表示不应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面会(huì)议不太可能采取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价(jià)上(shàng)涨，而(ér)是平衡价格，以确(què)保生产者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预(yù)计布伦(lún)特原(yuán)油价格到2023年底将略(lüè)高于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全球宏观经济(jì)形势(shì)的评估。美国加息阻(zǔ)碍(ài)了油价进一步(bù)上涨。

　　受(shòu)此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货(huò)盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周四的(de)最新数据(jù)显示，交易员(yuán)们完全押(yā)注美联(lián)储(chǔ)会在(zài)6月(yuè)或7月的某(mǒu)次会议(yì)上再(zài)度加息25个基(jī)点，最早在6月便加息(xī)的可能(néng)性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的(de)掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认为接下(xià)来两次(cì)会议中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约显示(shì)消化(huà)了(le)约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加息(xī)规(guī)模通常都是25个基点的(de)倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美(měi)股(gǔ)收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现(xiàn)最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史新(xīn)高，市(shì)值曾达到9550亿美(měi)元，距(jù)1万亿(yì)美元市值大(dà)关一步之遥，有望(wàng)成(chéng)为全球第(dì)九家市值突破1万亿(yì)美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特(tè)尔的市值。英(yīng)伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新的(de)财(cái)报数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美(měi)元(yuán)，市场预期0.92美元。按(àn)业务(wù)划分，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预(yù)期(qī)的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的(de)展望表明，英(yīng)伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产(chǎn)极(jí)度复杂的人工智(zhì)能计算(suàn)任务(wù)所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要底层硬(yìng)件(jiàn)。英(yīng)伟达如今(jīn)在(zài)AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占据主导(dǎo)地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适(shì)合AI训练(liàn)和(hé)运行机器(qì)学习软件(jiàn)，这(zhè)也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并创下(xià)近半(bàn)年或半年(nián)多(duō)以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主(zh郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的ǔ)力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持(chí)续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后于近(jìn)期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在接受期货日(rì)报记(jì)者采访(fǎng)时(shí)表示，近期(qī)黑(hēi)色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌是宏观和产业(yè)共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日期临(lín)近，市场各方的避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较为明显；而(ér)从美联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固定(dìng)资(zī)产投资等经济(jì)数据略(lüè)低于市场，市场担(dān)心经济复苏的后(hòu)劲不(bù)足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科说。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀(pān)对记者表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供(gōng)应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货(huò)价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠加(jiā)今年年初(chū)以(yǐ)来市场(chǎng)对下游需求的乐(lè)观(guān)预(yù)期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的(de)粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月(yuè)初以来(lái)，钢(gāng)材五大品种周度表观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中(zhōng)期有反弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临的问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方(fāng)面(miàn)的问题：一是高(gāo)炉减产不(bù)充分；二是(shì)外(wài)需可能会大幅下(xià)滑；三是国内政策刺激还(hái)比较有限(xiàn)，当前内需(xū)虽然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现(xiàn)一直低(dī)于预期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品种价格底部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政(zhèng)策利(lì)多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出(chū)现，但国(guó)内市场利空在价格(gé)中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空(kōng)可能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板(bǎn)材供应压(yā)力会明显增加，产量(liàng)也(yě)面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的(de)政策时点可能在7月的半(bàn)年度经济数据(jù)公布(bù)后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的(de)确立需(xū)要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石(shí)非主流矿发货均(jūn)出现下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进口(kǒu)通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少(shǎo)，但铁水(shuǐ)下降(jiàng)并(bìng)不(bù)明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科(kē)看来，后续(xù)钢矿(kuàng)品种(zhǒng)止跌(diē)需要具备两(liǎng)个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端(duān)对(duì)钢价形成一(yī)定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动(dòng)，从(cóng)而改(gǎi)善市场对于后期供需平衡的(de)预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进口煤冲击(jī)之下(xià)，近期国(guó)内(nèi)煤(méi)炭市场情(qíng)绪(xù)较(jiào)为悲观，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚(shàng)未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延续(xù)弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价格(gé)惯性下(xià)跌趋(qū)势短(duǎn)暂延续(xù)，难有(yǒu)像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢(gāng)现货(huò)价格(gé)已跌(diē)回至2020年5月(yuè)之前(qián)的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价(jià)格区(qū)间有利(lì)于行业供需加快(kuài)调整(zhěng)，且目前距离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库存和(hé)钢材社会库存(cún)较近年同期(qī)偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来(lái)自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政(zhèng)策效果(guǒ)或将在下(xià)半(bàn)年显现、国际局势缓和(hé)以及国(guó)内外价(jià)差有(yǒu)利(lì)于钢(gāng)材出口再(zài)上(shàng)台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今年(nián)4月(yuè)中旬之前的偏(piān)高(gāo)水平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材(cái)价格(gé)下跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那么低价(jià)可能会刺(cì)激补(bǔ)库，并带动行情出现阶(jiē)段反弹。

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