近日，广发(fā)、招商、汇(huì)添富3家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)的中证国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金(jīn)将于5月15日(rì)至19日正式发(fā)售(shòu)，募集(jí)规模上限均为20亿元(yuán)，合计募集(jí)上限(xiàn)为60亿元(yuán)。目前，作(zuò)为时下热门(mén)主(zhǔ)线(xiàn)的(de)中特估(gū)行(xíng)情持续发酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发(fā)售或将从情(qíng)绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企(qǐ)年(nián)内涨幅居前(qián)，领涨板(bǎn)块方(fāng)向一(yī)览

　　复盘今年(nián)以来行情，中(zhōng)特估行情带(dài)动央国企上(shàng)市公司价值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计(jì)算(suàn)年(nián)内上市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平(píng)均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平(píng)均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及合资(zī)企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的国(guó)企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则(zé)表现不佳。若(ruò)分细分板块（申万二(èr)级）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院线、计算机设(shè)备(bèi)、养殖业(yè)、数字媒(méi)体板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金属(shǔ)、电池板块个(gè)股平均(jūn)跌幅(fú)居(jū)前。

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注：分板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌(diē)幅均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅(jǐn)以本(běn)周（5月8日至12日）行(xíng)情统计(jì)，上(shàng)海(hǎi)电(diàn)影(yǐng)、新华文(wén)轩、中铝国(guó)际等(děng)多股回调近(jìn)20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱(qián)”的(de)北向资(zī)金(jīn)近两日（5月11日至12日）也一(yī)别此前连续6日加仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中国(guó)中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石(shí)油、设(shè)计总院本周累(lèi)计加(jiā)仓均在(zài)3亿(yì)元以上。

　　山(shān)西证券近日研报(bào)指出(chū)，现有(yǒu)的“中特估”概念引发的(de)估值修复仍在(zài)演绎(yì)。短期(qī)行情在热点题材上体现出较高的(de)赚(zhuàn)钱(qián)效(xiào)应(yīng)。长期在国企(qǐ)改革的深度(dù)价(jià)值(zhí)挖掘方面仍(réng)有较大增长空间。结合政策方向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源(yuán)整合(hé)型(xíng)：关(guān)注央企战(zhàn)略性(xìng)重(zhòng)组和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及存(cún)在优质(zhì)资产注入上(shàng)市平台或重组预期的板块和标的，如(rú)军工(gōng)、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改(gǎi)善(shàn)型：此前基本面(miàn)较弱，但因行业(yè)景(jǐng)气、周期上行等原因，近(jìn)期有所改善，并有望持续向好，如建筑(zhù)和船舶(bó)制造等。

　　3）价值(zhí)重(zhòng)估型：此前估值明(míng)显偏(piān)低，但(dàn)是受(shòu)益业务预期与估值逻辑变化(huà)，催生重估行情，如公共事(shì)业领域与三大通信运(yùn)营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工(gōng)、公共事业、交(jiāo)运和(hé)通(tōng)信。

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