金融(róng)界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的(de)交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗ong>中国人(rén)民(mín)银行、香港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货(huò)事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地(dì)与香港金融衍生(shēng)品市场的协同发(fā)展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银(yín)行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会(huì)（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场清(qīng)算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司(sī)）开展香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基础设施互联(lián)互通(tōng)参与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品市(shì)场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下(xià)浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初(chū)期可(kě)交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利(lì)率互换集(jí)中清算(suàn)业(yè)务的清算会(huì)员(yuán)或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)为符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同(tóng)时申请成为场外结(jié)算公司的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电(diàn)子(zi)交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上(shàng)海清算(suàn)所和场外(wài)结(jié)算公(gōng)司建立中央对手方(fāng)清(qīng)算机构互联(lián)互通，共(gòng)同向(xiàng)境内外(wài)投资(zī)者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过“北向互(hù)换通(tōng)”开展利率互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名(míng)义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司针对双方清算(suàn)所之(zhī)间的风险敞口建立(lì)“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则和具体安(ān)排达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券(quàn)及(jí)衍生品市(shì)场相关事(shì)宜的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管机(jī)构在债(zhài)券(quàn)及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和(hé)联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳(wěn)定(dìng)和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的各项职责(zé)，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务(wù)。清算(suàn)会员应(yīng)当遵(zūn)守相关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制(zhì)，防范和控(kòng)制风(fēng)险，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务，切实维护(hù)投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了(le)解(jiě)两地市(shì)场法(fǎ)律法规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资(zī)者可(kě)联系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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