一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国(guó)的电(diàn)商(shāng)巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿里巴(bā)巴两只中概股已经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在(zài)地缘政治(zhì)风险中持续看好中概互联网公(gōng)司(sī)持续的估值(zhí)修复，也显示出对中国消费和(hé)经济复(fù)苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投(tóu)资而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年代(dài)中(zhōng)期大举押注(zhù)房地产泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名(míng)。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热门(mén)股之前押注该(gāi)公(gōng)司而闻名，去(qù)年(nián)还做(zuò)空了(le)埃(āi)隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木(mù)头(tóu)姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控(kòng)优化和(hé)中(zhōng)国经济复(fù)苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东(dōng)，其持有的(de)京东(dōng)达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股(gǔ)，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美(měi)元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商(shāng)股的(de)走势并(bìng)没(méi)有完全逆(nì)转，但近期电(diàn)商股价走势(shì)已经显示出积极趋势(shì)，尤其(qí)是(shì)京东一(yī)季度扭亏为盈和(hé)管理层(céng)积极(jí)的表态，更(gèng)加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对(duì)全球(qiú)消费复苏的信(xìn)心也(yě)反(fǎn)映在(zài)对美(měi)国大型珠宝(bǎo)连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股(gǔ)仓(cāng)位并持(chí)仓至组合(hé)9％，成为其第一季为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭(jì)度新开最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的(de)时机(jī)。3月中旬，硅谷银(yín)行和签(qiān)名银行的突(tū)然倒(dào)闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧(jù)了人(rén)们对银行进一步倒闭的担忧(yōu为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭)，引发(fā)银行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融危(wēi)机(jī)和信(xìn)贷(dài)紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头(tóu)”闻(wén)名的投(tóu)资者上个(gè)季度增持了(le)第一共和银(yín)行、西(xī)太平洋合众银(yín)行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买(mǎi)了其他金融(róng)股(gǔ)，特别是(shì)富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价并没有立即走(zǒu)出漩(xuán)涡(wō)。根(gēn)据监管(guǎn)备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季(jì)末(mò)购(gòu)入(rù)15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下跌(diē)超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退(tuì)市程序(xù)，这家(jiā)银(yín)行(xíng)在被摩根大通收购其大部分(fēn)资产之前已(yǐ)被(bèi)监(jiān)管机构(gòu)接(jiē)管。

　　其它(tā)一些地区银行股(gǔ)的(de)股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买(mǎi)了(le)25万(wàn)股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银行，随着银行业(yè)陷入更广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股价(jià)今年已下跌(diē)近77％。

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